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- 成立以來
- 近6月 2.12%
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- 成立以來 2.25%
- 基金名稱國聯利率債債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯利率債C
- 合同生效日2024年06月05日
- 基金代碼 C: 021336
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
本基金屬于債券型基金，其預期的收益與預期風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金在追求基金資產長期穩定增值的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的穩定收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、政策性金融債、央行票據）、債券回購、銀行存款、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票和信用債類資產。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于利率債資產的比例不低于非現金基金資產的80%；持有現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指利率債是指國債、央行票據和政策性金融債券。 如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
羅匯
石霄蒙
吳娜娜
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0165 | 1.0225 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0161 | 1.0221 | 0.15% |
| 2025-04-28 | 1.0146 | 1.0206 | 0.05% |
| 2025-04-25 | 1.0141 | 1.0201 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0140 | 1.0200 | -0.01% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.006 |
| 認/申購費 | 0 |
| 贖回費 | |
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
| 管理費 | 0.30%/年 |
| 托管費 | 0.10%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.15%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-10-24
國聯利率債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-10-24
國聯利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-07-20
國聯利率債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第1號）2024-07-20
國聯利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新2024-06-07
國聯利率債債券型證券投資基金基金份額發售公告2024-05-13
國聯利率債債券型證券投資基金招募說明書2024-05-13
國聯利率債債券型證券投資基金托管協議2024-05-13
國聯利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要2024-05-13
國聯利率債債券型證券投資基金基金合同2024-05-13
國聯利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯利率債債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯利率債債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯利率債債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯利率債債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告2025-03-27
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯利率債）2024-10-23
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯利率債）2024-07-19
國聯利率債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的公告2024-07-08
國聯利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告2024-06-06
國聯基金管理有限公司關于國聯利率債債券型證券投資基金提前結束募集的公告2024-06-05
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