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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B
( B: 021705)
0.98%
成立以來收益率
0.01%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中低風(fēng)險(xiǎn)
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.46%
- 近1年 0.98%
- 近3年 0.98%
- 成立以來 0.98%
- 基金名稱國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指...
- 基金簡(jiǎn)稱國聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B
- 合同生效日2024年06月17日
- 基金代碼 B: 021705
- 基金類別(合同)債券型發(fā)起式證券投資基金
- 基金托管人中國工商銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
標(biāo)的指數(shù)：上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成分券及其備選成分券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）的純債部分、可交換公司債券的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、逆回購、同業(yè)存單、銀行存款等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
王玥
朱柏蓉
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 1.1402 | 1.1402 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.1399 | 1.1399 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1398 | 1.1398 | -0.01% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費(fèi) | |
| M<100萬元 | 0.40% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.20% |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.10% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費(fèi) | |
| 0天≤N<7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 0.30%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.10%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-03-25
國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新（2025年第1號(hào)）2025-03-25
國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-03-19
國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-03-19
國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新（2024年第3號(hào)）2024-08-02
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國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號(hào)）2024-06-15
國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2024-06-15
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國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報(bào)告2025-04-22
國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告2024-08-30
國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
關(guān)于國聯(lián)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi)調(diào)整為基金管理人承擔(dān)并修訂基金合同的公告2025-03-19
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國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間由他人代為履職的公告2024-07-02
關(guān)于提高國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金B(yǎng)類份額凈值精度的公告2024-06-27
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金新增B類、E類基金份...2024-06-15
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