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國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數E
( E: 021706)
0.72%
成立以來收益率
0.02%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風險等級：中低風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.32%
- 近1年 0.72%
- 近3年 0.72%
- 成立以來 0.72%
- 基金名稱國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指...
- 基金簡稱國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數E
- 合同生效日2024年06月17日
- 基金代碼 E: 021706
- 基金類別(合同)債券型發起式證券投資基金
- 基金托管人中國工商銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數、以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。
本基金采用被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，以實現對標的指數的有效跟蹤。
標的指數：上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數。本基金主要投資于標的指數成分券及其備選成分券。為了更好地實現投資目標，本基金還可以投資于國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）的純債部分、可交換公司債券的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、資產支持證券、債券回購、逆回購、同業存單、銀行存款等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中標的指數成份券、備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
王玥
朱柏蓉
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.1373 | 1.1373 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.1371 | 1.1371 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1368 | 1.1368 | -0.01% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 認/申購費 | 0 |
| 贖回費 | |
| 0天≤N＜7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理費 | 0.30%/年 |
| 托管費 | 0.10%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.30%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-03-25
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2025-03-25
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金基金合同2025-03-19
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金托管協議2025-03-19
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金招募說明書更新（2024年第3號）2024-08-02
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2024-08-02
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2024-06-15
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-06-15
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金托管協議2024-06-15
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金基金合同2024-06-15
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
關于國聯基金管理有限公司旗下部分指數基金指數使用費調整為基金管理人承擔并修訂基金合同的公告2025-03-19
國聯基金管理有限公司關于基金經理恢復履行職務的公告2025-01-20
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
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國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司關于基金經理休假期間由他人代為履職的公告2024-07-02
國聯基金管理有限公司關于國聯上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數發起式證券投資基金新增B類、E類基金份...2024-06-15
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