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- 成立以來
- 近6月 6.12%
- 近1年 5.58%
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- 成立以來 5.58%
- 基金名稱國聯恒安純債債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯恒安純債E
- 合同生效日2024年09月25日
- 基金代碼 E: 022242
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人交通銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金在積極控制風險的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據）、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、債券回購、央行票據、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。 本基金投資于債券的資產占基金資產的比例不低于 80%；持有現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于 5%。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
石霄蒙
吳娜娜
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.0890 | 1.0890 | -0.01% |
| 2025-04-29 | 1.0891 | 1.0891 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 1.0871 | 1.0871 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 1.0863 | 1.0863 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 認/申購費 | 0 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| Y≥7日 | 0 |
| 管理費 | 0.30%/年 |
| 托管費 | 0.10%/年 |
| 銷售服務費率 | 0.20%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯恒安純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2025-03-22
國聯恒安純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2025年第1號）2025-03-21
國聯恒安純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2025-03-21
國聯恒安純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第3號）2024-10-24
國聯恒安純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2024-10-24
國聯恒安純債債券型證券投資基金(E類份額)基金產品資料概要更新2024-09-24
國聯恒安純債債券型證券投資基金基金合同2024-09-24
國聯恒安純債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-09-24
國聯恒安純債債券型證券投資基金托管協議2024-09-24
國聯恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告2025-04-22
國聯恒安純債債券型證券投資基金2024年年度報告2025-03-28
國聯恒安純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告2025-01-22
國聯恒安純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯恒安純債）2024-10-23
國聯基金管理有限公司關于國聯恒安純債債券型證券投資基金新增B類、E類基金份額并修改基金合同、托管協議的公告2024-09-24
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