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國聯(lián)盈澤中短債B
( B: 022254)
1.26%
成立以來收益率
0.02%
日漲跌幅
- 基金類型：債券型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級：中低風(fēng)險(xiǎn)
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 1.21%
- 近1年 1.26%
- 近3年 1.26%
- 成立以來 1.26%
- 基金名稱國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金
- 基金簡稱國聯(lián)盈澤中短債B
- 合同生效日2024年09月27日
- 基金代碼 B: 022254
- 基金類別(合同)債券型證券投資基金
- 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型及混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下，重點(diǎn)投資中短債主題證券，力爭使基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，其中，投資于中短債主題證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金所指的中短債主題證券是指久期在 3 年（含 3 年）以內(nèi)的債券資產(chǎn)，主要包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
韓正宇
潘巍
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-04-30 | 1.2715 | 1.2715 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.2713 | 1.2713 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.2712 | 1.2712 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.2710 | 1.2710 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 申購費(fèi) | |
| M<100萬元 | 0.40% |
| 100萬元≤M<200萬元 | 0.30% |
| 200萬元≤M<500萬元 | 0.20% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費(fèi) | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| Y≥7日 | 0 |
| 管理費(fèi) | 0.25%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.10%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金基金合同2024-09-26
國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議2024-09-26
國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金招募說明書更新（2024年第2號）2024-09-26
國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告2025-04-22
國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告2025-03-28
國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告2025-01-22
國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2025-03-31
國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)盈澤中短債債券型證券投資基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2025-01-22
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