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國聯(lián)中證A50ETF

( 159390)

3.77%

成立以來收益率

-0.01%

日漲跌幅

  • 基金類型：指數(shù)型
  • 風險等級：中等風險
  • 起購金額： -
  • 交易狀態(tài)：正常開放
申贖清單
單位凈值累計凈值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以來
暫無數(shù)據(jù)
  • 近6月 -
  • 近1年 -
  • 近3年 -
  • 成立以來 3.77%
申購贖回清單
公告基本信息
最新公告日期 2025-04-30
基金名稱 國聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理有限公司名稱 國聯(lián)基金管理有限公司
基金代碼 159390
2025-04-29日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位：元） -22497.84
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位：元） 1556694.16
基金份額凈值（單位：元） 1.0378
2025-04-30日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分(元) -22497.84
現(xiàn)金替代比例上限 50.000%
是否需要公布IOPV 是
最小申購、贖回單位（份） 1500000.00
允許申購 是
允許贖回 是
當天累計可申購的基金份額上限(份) 不限
當天累計可贖回的基金份額上限(份) 21000000.00
本市場申購贖回組合證券只數(shù) 19
全部申購贖回組合證券只數(shù) 51
股票代碼 股票名稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標志 申購現(xiàn)金替代保證金率 贖回現(xiàn)金替代保證金率 申購替代金額 贖回替代金額 掛牌市場
000002 萬科A 1300.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
000063 中興通訊 600.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
000333 美的集團 1000.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
000725 京東方A 7300.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
000792 鹽湖股份 800.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
000938 紫光股份 500.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002027 分眾傳媒 2000.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002230 科大訊飛 400.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002371 北方華創(chuàng) 100.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002475 立訊精密 1000.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002594 比亞迪 200.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002714 牧原股份 500.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
159900 申贖現(xiàn)金 0.00 必須 0.000% 0.000% 1138206.3000 931259.7000 深圳市場
300015 愛爾眼科 900.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
300122 智飛生物 200.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
300124 匯川技術(shù) 400.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
300408 三環(huán)集團 300.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
300750 寧德時代 500.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
300760 邁瑞醫(yī)療 100.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
600009 上海機場 200.00 允許 10.000% 10.000% 7057.6000 5774.4000 上海市場
600019 寶鋼股份 1700.00 允許 10.000% 10.000% 12959.1000 10602.9000 上海市場
600028 中國石化 2900.00 允許 10.000% 10.000% 17959.7000 14694.3000 上海市場
600030 中信證券 1900.00 允許 10.000% 10.000% 52270.9000 42767.1000 上海市場
600031 三一重工 1200.00 允許 10.000% 10.000% 25330.8000 20725.2000 上海市場
600036 招商銀行 2400.00 允許 10.000% 10.000% 110880.0000 90720.0000 上海市場
600176 中國巨石 500.00 允許 10.000% 10.000% 6484.5000 5305.5000 上海市場
600276 恒瑞醫(yī)藥 900.00 允許 10.000% 10.000% 49104.0000 40176.0000 上海市場
600309 萬華化學 400.00 允許 10.000% 10.000% 23980.0000 19620.0000 上海市場
600406 國電南瑞 800.00 允許 10.000% 10.000% 19544.8000 15991.2000 上海市場
600415 小商品城 500.00 允許 10.000% 10.000% 8508.5000 6961.5000 上海市場
600426 華魯恒升 300.00 允許 10.000% 10.000% 6609.9000 5408.1000 上海市場
600436 片仔癀 100.00 允許 10.000% 10.000% 22528.0000 18432.0000 上海市場
600519 貴州茅臺 100.00 允許 10.000% 10.000% 169840.0000 138960.0000 上海市場
600585 海螺水泥 500.00 允許 10.000% 10.000% 13436.5000 10993.5000 上海市場
600660 福耀玻璃 300.00 允許 10.000% 10.000% 19182.9000 15695.1000 上海市場
600887 伊利股份 1300.00 允許 10.000% 10.000% 41169.7000 33684.3000 上海市場
600893 航發(fā)動力 300.00 允許 10.000% 10.000% 10814.1000 8847.9000 上海市場
600900 長江電力 2400.00 允許 10.000% 10.000% 77774.4000 63633.6000 上海市場
600941 中國移動 200.00 允許 10.000% 10.000% 24893.0000 20367.0000 上海市場
601012 隆基綠能 1200.00 允許 10.000% 10.000% 19615.2000 16048.8000 上海市場
601088 中國神華 700.00 允許 10.000% 10.000% 29467.9000 24110.1000 上海市場
601318 中國平安 2100.00 允許 10.000% 10.000% 117810.0000 96390.0000 上海市場
601600 中國鋁業(yè) 1600.00 允許 10.000% 10.000% 11299.2000 9244.8000 上海市場
601668 中國建筑 4100.00 允許 10.000% 10.000% 24850.1000 20331.9000 上海市場
601766 中國中車 2400.00 允許 10.000% 10.000% 18796.8000 15379.2000 上海市場
601816 京滬高鐵 5800.00 允許 10.000% 10.000% 37323.0000 30537.0000 上海市場
601888 中國中免 200.00 允許 10.000% 10.000% 13710.4000 11217.6000 上海市場
601899 紫金礦業(yè) 3200.00 允許 10.000% 10.000% 62057.6000 50774.4000 上海市場
603259 藥明康德 500.00 允許 10.000% 10.000% 33247.5000 27202.5000 上海市場
603993 洛陽鉬業(yè) 1400.00 允許 10.000% 10.000% 10980.2000 8983.8000 上海市場
688981 中芯國際 400.00 允許 10.000% 10.000% 38720.0000 31680.0000 上海市場
產(chǎn)品信息
  • 基金名稱國聯(lián)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
  • 基金簡稱國聯(lián)中證A50ETF
  • 合同生效日2025年03月26日
  • 基金代碼 159390
  • 基金類別(合同)股票型證券投資基金
  • 基金托管人中國銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準
中證A50指數(shù)收益率
風險收益特征

本基金為股票型基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票相似的風險收益特征。

投資目標

緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金的標的指數(shù)：中證A50指數(shù)。 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。 為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金還可以少量投資于非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、 同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

基金經(jīng)理

杜超

杜超先生，中國國籍，畢業(yè)于南京航空航天大學計算機科學與技術(shù)專業(yè)，本科、學士學位，具有基金從業(yè)資格。2013 年7月至 2016 年4月任中國銀行軟件中心開發(fā)五部軟件工程師。2016年4月加入公司，現(xiàn)任多策略投資部基金經(jīng)理。
基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
2025-04-30 1.0377 1.0462 -0.01%
2025-04-29 1.0378 1.0463 -0.21%
2025-04-28 1.0400 1.0485 -0.28%
2025-04-25 1.0429 1.0514 0.11%
2025-04-24 1.0418 1.0503 0.11%
共 20條記錄
分紅配送
權(quán)益登記日 分紅發(fā)放日 每份分紅(元)
2025-04-17 2025-04-22 0.0085
共 1條記錄
交易費率
認購費
M<50萬元0.80%
50萬元≤M<100萬元0.50%
M≥100萬元1000元/筆
管理費0.15%/年
托管費0.05%/年

注：場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。 

認購費：基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時按照上表所示費率收取認購費用，基金管理人辦理網(wǎng)下股票認購時，可按照上表所示費率收取認購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購、 網(wǎng)下股票認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)，按照不超過認購份額0.80%的標準收取一定的傭金。 

申購費、贖回費：投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取 傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。


基金公告

暫無數(shù)據(jù)

共 5條記錄
銷售機構(gòu)
直銷機構(gòu)
1、國聯(lián)基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)支持工行、建行、中行、交行、郵政、中信、興業(yè)、浦發(fā)、光大、廣發(fā)、平安等多家銀行卡及通聯(lián)支付渠道，您只要有其中任何一張(借記)卡，即可網(wǎng)上開戶。
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3、您也可以通過以下國聯(lián)基金直銷柜臺進行基金認申購、轉(zhuǎn)換、贖回等操作：
理財中心 地址 電話 傳真
北京 北京市東城區(qū)安定門外大街208號玖安廣場A座11層 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
代銷機構(gòu)
銀行
暫無機構(gòu)
券商及期貨
B
  • 渤海證券股份有限公司
C
  • 財通證券股份有限公司
D
  • 東海證券股份有限公司
F
  • 方正證券股份有限公司
G
  • 國新證券股份有限公司
  • 國金證券股份有限公司
  • 國泰海通證券股份有限公司
  • 國信證券股份有限公司
  • 國聯(lián)民生證券股份有限公司
  • 國盛證券有限責任公司
  • 廣發(fā)證券股份有限公司
  • 國投證券股份有限公司
H
  • 恒泰證券股份有限公司
  • 華泰證券股份有限公司
J
  • 江海證券有限公司
  • 金元證券股份有限公司
K
  • 開源證券股份有限公司
L
  • 聯(lián)儲證券股份有限公司
M
  • 民生證券股份有限公司
S
  • 申萬宏源證券有限公司
  • 申萬宏源西部證券有限公司
W
  • 五礦證券有限公司
X
  • 信達證券股份有限公司
  • 西部證券股份有限公司
Y
  • 粵開證券股份有限公司
  • 英大證券有限責任公司
Z
  • 中山證券有限責任公司
  • 中泰證券股份有限公司
  • 中國中金財富證券有限公司
  • 中信證券股份有限公司
  • 長江證券股份有限公司
  • 中信證券（山東）有限責任公司
  • 中信證券華南股份有限公司
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