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國聯中證A50ETF

( 159390)

3.77%

成立以來收益率

-0.01%

日漲跌幅

  • 基金類型：指數型
  • 風險等級：中等風險
  • 起購金額： -
  • 交易狀態：正常開放
申贖清單
單位凈值累計凈值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以來
暫無數據
  • 近6月 -
  • 近1年 -
  • 近3年 -
  • 成立以來 3.77%
申購贖回清單
公告基本信息
最新公告日期 2025-04-30
基金名稱 國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金
基金管理有限公司名稱 國聯基金管理有限公司
基金代碼 159390
2025-04-29日信息內容
現金差額（單位：元） -22497.84
最小申購、贖回單位資產凈值（單位：元） 1556694.16
基金份額凈值（單位：元） 1.0378
2025-04-30日信息內容
預估現金部分(元) -22497.84
現金替代比例上限 50.000%
是否需要公布IOPV 是
最小申購、贖回單位（份） 1500000.00
允許申購 是
允許贖回 是
當天累計可申購的基金份額上限(份) 不限
當天累計可贖回的基金份額上限(份) 21000000.00
本市場申購贖回組合證券只數 19
全部申購贖回組合證券只數 51
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 申購現金替代保證金率 贖回現金替代保證金率 申購替代金額 贖回替代金額 掛牌市場
000002 萬科A 1300.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
000063 中興通訊 600.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
000333 美的集團 1000.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
000725 京東方A 7300.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
000792 鹽湖股份 800.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
000938 紫光股份 500.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002027 分眾傳媒 2000.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002230 科大訊飛 400.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002371 北方華創 100.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002475 立訊精密 1000.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002594 比亞迪 200.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
002714 牧原股份 500.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
159900 申贖現金 0.00 必須 0.000% 0.000% 1138206.3000 931259.7000 深圳市場
300015 愛爾眼科 900.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
300122 智飛生物 200.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
300124 匯川技術 400.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
300408 三環集團 300.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
300750 寧德時代 500.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
300760 邁瑞醫療 100.00 允許 10.000% 0.000% 0.0000 0.0000 深圳市場
600009 上海機場 200.00 允許 10.000% 10.000% 7057.6000 5774.4000 上海市場
600019 寶鋼股份 1700.00 允許 10.000% 10.000% 12959.1000 10602.9000 上海市場
600028 中國石化 2900.00 允許 10.000% 10.000% 17959.7000 14694.3000 上海市場
600030 中信證券 1900.00 允許 10.000% 10.000% 52270.9000 42767.1000 上海市場
600031 三一重工 1200.00 允許 10.000% 10.000% 25330.8000 20725.2000 上海市場
600036 招商銀行 2400.00 允許 10.000% 10.000% 110880.0000 90720.0000 上海市場
600176 中國巨石 500.00 允許 10.000% 10.000% 6484.5000 5305.5000 上海市場
600276 恒瑞醫藥 900.00 允許 10.000% 10.000% 49104.0000 40176.0000 上海市場
600309 萬華化學 400.00 允許 10.000% 10.000% 23980.0000 19620.0000 上海市場
600406 國電南瑞 800.00 允許 10.000% 10.000% 19544.8000 15991.2000 上海市場
600415 小商品城 500.00 允許 10.000% 10.000% 8508.5000 6961.5000 上海市場
600426 華魯恒升 300.00 允許 10.000% 10.000% 6609.9000 5408.1000 上海市場
600436 片仔癀 100.00 允許 10.000% 10.000% 22528.0000 18432.0000 上海市場
600519 貴州茅臺 100.00 允許 10.000% 10.000% 169840.0000 138960.0000 上海市場
600585 海螺水泥 500.00 允許 10.000% 10.000% 13436.5000 10993.5000 上海市場
600660 福耀玻璃 300.00 允許 10.000% 10.000% 19182.9000 15695.1000 上海市場
600887 伊利股份 1300.00 允許 10.000% 10.000% 41169.7000 33684.3000 上海市場
600893 航發動力 300.00 允許 10.000% 10.000% 10814.1000 8847.9000 上海市場
600900 長江電力 2400.00 允許 10.000% 10.000% 77774.4000 63633.6000 上海市場
600941 中國移動 200.00 允許 10.000% 10.000% 24893.0000 20367.0000 上海市場
601012 隆基綠能 1200.00 允許 10.000% 10.000% 19615.2000 16048.8000 上海市場
601088 中國神華 700.00 允許 10.000% 10.000% 29467.9000 24110.1000 上海市場
601318 中國平安 2100.00 允許 10.000% 10.000% 117810.0000 96390.0000 上海市場
601600 中國鋁業 1600.00 允許 10.000% 10.000% 11299.2000 9244.8000 上海市場
601668 中國建筑 4100.00 允許 10.000% 10.000% 24850.1000 20331.9000 上海市場
601766 中國中車 2400.00 允許 10.000% 10.000% 18796.8000 15379.2000 上海市場
601816 京滬高鐵 5800.00 允許 10.000% 10.000% 37323.0000 30537.0000 上海市場
601888 中國中免 200.00 允許 10.000% 10.000% 13710.4000 11217.6000 上海市場
601899 紫金礦業 3200.00 允許 10.000% 10.000% 62057.6000 50774.4000 上海市場
603259 藥明康德 500.00 允許 10.000% 10.000% 33247.5000 27202.5000 上海市場
603993 洛陽鉬業 1400.00 允許 10.000% 10.000% 10980.2000 8983.8000 上海市場
688981 中芯國際 400.00 允許 10.000% 10.000% 38720.0000 31680.0000 上海市場
產品信息
  • 基金名稱國聯中證A50交易型開放式指數證券投資基金
  • 基金簡稱國聯中證A50ETF
  • 合同生效日2025年03月26日
  • 基金代碼 159390
  • 基金類別(合同)股票型證券投資基金
  • 基金托管人中國銀行股份有限公司
業績比較基準
中證A50指數收益率
風險收益特征

本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。

投資目標

緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金的標的指數：中證A50指數。 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）。 為更好地實現投資目標，本基金還可以少量投資于非成份股（包含創業板及其他經中國證監會允許發行的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、 同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

基金經理

杜超

杜超先生，中國國籍，畢業于南京航空航天大學計算機科學與技術專業，本科、學士學位，具有基金從業資格。2013 年7月至 2016 年4月任中國銀行軟件中心開發五部軟件工程師。2016年4月加入公司，現任多策略投資部基金經理。
基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅
2025-04-30 1.0377 1.0462 -0.01%
2025-04-29 1.0378 1.0463 -0.21%
2025-04-28 1.0400 1.0485 -0.28%
2025-04-25 1.0429 1.0514 0.11%
2025-04-24 1.0418 1.0503 0.11%
共 20條記錄
分紅配送
權益登記日 分紅發放日 每份分紅(元)
2025-04-17 2025-04-22 0.0085
共 1條記錄
交易費率
認購費
M<50萬元0.80%
50萬元≤M<100萬元0.50%
M≥100萬元1000元/筆
管理費0.15%/年
托管費0.05%/年

注：場內交易費用以證券公司實際收取為準。 

認購費：基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用，基金管理人辦理網下股票認購時，可按照上表所示費率收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購、 網下股票認購時可參照上述費率結構，按照不超過認購份額0.80%的標準收取一定的傭金。 

申購費、贖回費：投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取 傭金，其中包含證券/期貨交易所、登記結算機構等收取的相關費用。


基金公告

暫無數據

共 5條記錄
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  • 國信證券股份有限公司
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  • 國盛證券有限責任公司
  • 廣發證券股份有限公司
  • 國投證券股份有限公司
H
  • 恒泰證券股份有限公司
  • 華泰證券股份有限公司
J
  • 江海證券有限公司
  • 金元證券股份有限公司
K
  • 開源證券股份有限公司
L
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M
  • 民生證券股份有限公司
S
  • 申萬宏源證券有限公司
  • 申萬宏源西部證券有限公司
W
  • 五礦證券有限公司
X
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  • 西部證券股份有限公司
Y
  • 粵開證券股份有限公司
  • 英大證券有限責任公司
Z
  • 中山證券有限責任公司
  • 中泰證券股份有限公司
  • 中國中金財富證券有限公司
  • 中信證券股份有限公司
  • 長江證券股份有限公司
  • 中信證券（山東）有限責任公司
  • 中信證券華南股份有限公司
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