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國聯添益進取3個月持有混合發起（FOF）A
( A: 014090)
6.05%
近6月收益率
0.00%
日漲跌幅
- 基金類型：FOF型
- 風險等級：中等風險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態：基金終止
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 6.05%
- 近1年 -0.88%
- 近3年 -29.25%
- 成立以來 -29.40%
- 基金名稱國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中...
- 基金簡稱國聯添益進取3個月持有混合發起（FOF）A
- 合同生效日2021年11月11日
- 基金代碼 A: 014090
- 基金類別(合同)混合型基金中基金
- 基金托管人中國農業銀行股份有限公司
本基金屬于主動管理混合型FOF基金，長期預期風險與預期收益低于股票型基金和股票型基金中基金、高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金。 本基金可投資香港聯合交易所上市的股票，將面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
本基金以資產研究、基金精選為基礎，基于市場狀態動態調整基金組合，在嚴格控制風險和保障資產流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期穩健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括證券投資基金（包括QDII基金、香港互認基金及其他經中國證監會依法核準或注冊的基金）、國內依法發行上市的股票（包括創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債、可轉換公司債券（含可分離交易可轉債）、可交換公司債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金為混合型基金中基金（FOF），投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的比例不低于基金資產的80%，其中投資于股票（包括存托憑證）、股票型證券投資基金、混合型證券投資基金等權益類資產的比例合計為基金資產的60%-95%（本基金投資港股通標的股票的比例不超過本基金股票資產的50%），投資于貨幣市場基金的比例不高于基金資產的15%，持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 其中，計入上述權益類資產的混合型證券投資基金應至少滿足以下標準之一：（1）基金合同約定的股票資產占基金資產的比例不低于60%；（2）最近四個季度報告披露的持有股票市值占基金資產比例均不低于60%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
劉斌
丁鵬飛
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2024-12-20 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
| 2024-12-13 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
| 2024-12-06 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
| 2024-11-29 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
| 2024-11-22 | 0.7060 | 0.7060 | 0.00% |
| 權益登記日 | 分紅發放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | |
| M<100萬元 | 1.00% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.60% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.20% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 申購費 | |
| M<100萬元 | 1.20% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.80% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.40% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤Y＜3個月 | 0.75% |
| 3個月≤Y＜1年 | 0.50% |
| Y≥1年 | 0 |
| 管理費 | 1.00%/年 |
| 托管費 | 0.15%/年 |
| 單筆認/申購最低金額 | 1元；單筆追加認購/申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2024年第3號）2024-11-08
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2024-11-08
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2024-06-19
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2024-02-24
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2024年第2號）2024-02-24
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2024-01-26
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2024年第1號）2024-01-26
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2023-11-10
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第4號）2023-11-10
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2023-09-08
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第3號）2023-09-08
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）托管協議2023-09-08
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同2023-09-08
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）更新招募說明書（2023年第2號）2023-08-31
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-31
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書更新（2023年第1號）2023-08-04
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2023-08-04
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同2021-11-03
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2022-11-11
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）更新招募說明書（2022年第2號）2022-11-11
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）更新招募說明書（2022年第1號）2022-07-09
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2022-07-09
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要更新2021-12-02
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）更新招募說明書（2021年第1號）2021-12-02
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）(A類份額)基金產品資料概要2021-11-06
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金份額發售公告2021-11-03
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書2021-11-03
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同2021-11-03
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）托管協議2021-11-03
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2024年第3季度報告2024-10-25
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2024年中期報告2024-08-30
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2024年第2季度報告2024-07-19
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2024年第1季度報告2024-04-20
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2023年年度報告2024-03-30
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2023年第4季度報告2024-01-22
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2023年第3季度報告2023-10-24
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2023年中期報告2023-08-30
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2023年第2季度報告2023-07-20
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2023年第1季度報告2023-04-21
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2022年年度報告2023-03-30
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2022年第4季度報告2023-01-20
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2022年第三季度報告2022-10-26
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2022年中期報告2022-08-30
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2022年第二季度報告2022-07-21
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）2022年第一季度報告2022-04-21
國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）清算報告2024-12-30
國聯基金管理有限公司關于國聯添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同終止及財產清算的公告2024-11-12
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-11-07
國聯基金管理有限公司關于暫停武漢佰鯤基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2024-09-13
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-09-10
國聯基金管理有限公司關于提醒投資者持續完善客戶身份信息的公告2024-09-02
國聯基金管理有限公司關于國聯基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2024-08-22
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯添益進取3個月持有混合發起（FOF））2024-02-23
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（國聯添益進取3個月持有混合發起（FOF））2024-01-25
國聯基金管理有限公司關于變更網上交易及直銷柜臺匯款交易業務銀行賬戶的公告2023-09-28
國聯基金管理有限公司關于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
國聯基金管理有限公司基金經理變更公告（中融添益進取3個月持有混合發起（FOF））2023-08-30
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-11-02
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金可投資科創板股票及相關風險提示的公告2022-09-24
中融基金管理有限公司關于暫停乾道基金銷售有限公司、北京微動利基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公...2022-07-20
中融基金管理有限公司關于暫停喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2022-07-14
中融基金管理有限公司基金經理變更公告（中融添益進取3個月持有混合發起（FOF））2022-07-08
中融基金管理有限公司關于終止北京唐鼎耀華基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、北京晟視天下基金銷售...2022-05-07
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-04-30
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）開放日常贖回業務公告2022-02-09
中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告2022-01-21
中融基金管理有限公司關于暫停北京錢景基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務的公告2022-01-17
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2022-01-15
中融基金管理有限公司關于旗下基金執行新金融工具會計準則的公告2022-01-04
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-12-18
中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告2021-11-26
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）開放日常申購及定期定額投資業務的公告2021-11-24
中融添益進取3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告2021-11-12
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- 上海中歐財富基金銷售有限公司
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- 玄元保險代理有限公司
- 中國人壽保險股份有限公司
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