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國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）C
( C: 014091)
5.89%
近6月收益率
0.00%
日漲跌幅
- 基金類(lèi)型：FOF型
- 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中等風(fēng)險(xiǎn)
- 起購(gòu)金額： 1元
- 交易狀態(tài)：基金終止
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來(lái)
- 近6月 5.89%
- 近1年 -1.23%
- 近3年 -30.07%
- 成立以來(lái) -30.24%
- 基金名稱(chēng)國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中...
- 基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）C
- 合同生效日2021年11月11日
- 基金代碼 C: 014091
- 基金類(lèi)別(合同)混合型基金中基金
- 基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
本基金屬于主動(dòng)管理混合型FOF基金，長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金和股票型基金中基金、高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金。 本基金可投資香港聯(lián)合交易所上市的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金以資產(chǎn)研究、基金精選為基礎(chǔ)，基于市場(chǎng)狀態(tài)動(dòng)態(tài)調(diào)整基金組合，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保障資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括證券投資基金（包括QDII基金、香港互認(rèn)基金及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的基金）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金為混合型基金中基金（FOF），投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于股票（包括存托憑證）、股票型證券投資基金、混合型證券投資基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的比例合計(jì)為基金資產(chǎn)的60%-95%（本基金投資港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的50%），投資于貨幣市場(chǎng)基金的比例不高于基金資產(chǎn)的15%，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 其中，計(jì)入上述權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型證券投資基金應(yīng)至少滿足以下標(biāo)準(zhǔn)之一：（1）基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）最近四個(gè)季度報(bào)告披露的持有股票市值占基金資產(chǎn)比例均不低于60%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
劉斌
丁鵬飛
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 |
| 2024-12-20 | 0.6976 | 0.6976 | 0.00% |
| 2024-12-13 | 0.6976 | 0.6976 | 0.00% |
| 2024-12-06 | 0.6976 | 0.6976 | 0.00% |
| 2024-11-29 | 0.6976 | 0.6976 | 0.00% |
| 2024-11-22 | 0.6976 | 0.6976 | 0.00% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi) | 0 |
| 申購(gòu)費(fèi) | 0 |
| 贖回費(fèi) | |
| Y＜7日 | 1.50% |
| 7日≤Y＜30日 | 0.50% |
| Y≥30日 | 0 |
| 管理費(fèi) | 1.00%/年 |
| 托管費(fèi) | 0.15%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%/年 |
| 單筆認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)最低金額 | 1元；單筆追加認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)更新（2024年第3號(hào)）2024-11-08
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-11-08
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-06-19
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)更新（2024年第2號(hào)）2024-02-24
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-02-24
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)更新（2024年第1號(hào)）2024-01-26
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2024-01-26
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-11-10
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第4號(hào)）2023-11-10
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-09-08
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第3號(hào)）2023-09-08
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）托管協(xié)議2023-09-08
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同2023-09-08
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-31
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）更新招募說(shuō)明書(shū)（2023年第2號(hào)）2023-08-31
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2023-08-04
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)更新（2023年第1號(hào)）2023-08-04
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同2021-11-03
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-11-11
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）更新招募說(shuō)明書(shū)（2022年第2號(hào)）2022-11-11
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）更新招募說(shuō)明書(shū)（2022年第1號(hào)）2022-07-09
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2022-07-09
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2021-12-02
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）更新招募說(shuō)明書(shū)（2021年第1號(hào)）2021-12-02
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要2021-11-06
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告2021-11-03
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)2021-11-03
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同2021-11-03
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）托管協(xié)議2021-11-03
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年第3季度報(bào)告2024-10-25
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年中期報(bào)告2024-08-30
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年第2季度報(bào)告2024-07-19
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2024年第1季度報(bào)告2024-04-20
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年年度報(bào)告2024-03-30
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年第4季度報(bào)告2024-01-22
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年第3季度報(bào)告2023-10-24
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年中期報(bào)告2023-08-30
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年第2季度報(bào)告2023-07-20
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2023年第1季度報(bào)告2023-04-21
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2022年年度報(bào)告2023-03-30
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2022年第4季度報(bào)告2023-01-20
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2022年第三季度報(bào)告2022-10-26
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2022年中期報(bào)告2022-08-30
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2022年第二季度報(bào)告2022-07-21
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2022年第一季度報(bào)告2022-04-21
國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）清算報(bào)告2024-12-30
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷(xiāo)電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-11-07
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于暫停武漢佰鯤基金銷(xiāo)售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的公告2024-09-13
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)基金直銷(xiāo)電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2024-09-10
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶身份信息的公告2024-09-02
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國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF））2024-02-23
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF））2024-01-25
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于變更網(wǎng)上交易及直銷(xiāo)柜臺(tái)匯款交易業(yè)務(wù)銀行賬戶的公告2023-09-28
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06
國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF））2023-08-30
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-11-02
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金可投資科創(chuàng)板股票及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示的公告2022-09-24
中融基金管理有限公司關(guān)于暫停乾道基金銷(xiāo)售有限公司、北京微動(dòng)利基金銷(xiāo)售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的公...2022-07-20
中融基金管理有限公司關(guān)于暫停喜鵲財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的公告2022-07-14
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF））2022-07-08
中融基金管理有限公司關(guān)于終止北京唐鼎耀華基金銷(xiāo)售有限公司、北京植信基金銷(xiāo)售有限公司、北京晟視天下基金銷(xiāo)售...2022-05-07
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-04-30
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)公告2022-02-09
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告2022-01-21
中融基金管理有限公司關(guān)于暫停北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的公告2022-01-17
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷(xiāo)電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2022-01-15
中融基金管理有限公司關(guān)于旗下基金執(zhí)行新金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公告2022-01-04
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷(xiāo)電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-12-18
中融基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告（中融添益進(jìn)取）2021-12-01
中融基金管理有限公司關(guān)于中融基金直銷(xiāo)電子交易平臺(tái)等業(yè)務(wù)臨時(shí)暫停服務(wù)的公告2021-11-26
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開(kāi)放日常申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告2021-11-24
中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告2021-11-12
中融基金管理有限公司關(guān)于中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）提前結(jié)束募集的公告2021-11-10
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